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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 5 646.00 | 2 600.00 | 8 246.00 |
040 Immobilisations financières | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 367.00 | 5 646.00 | 387 721.00 | 393 367.00 |
060 Stock marchandises | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
084 Disponibilités | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 005 417.00 | | 1 005 417.00 | 1 005 417.00 |
110 Total général Actif | 1 398 784.00 | 5 646.00 | 1 393 138.00 | 1 398 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 393 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 165 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 165 600.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 431.00 | | | -31 431.00 |
242 Autres charges externes. | 21 585.00 | 17 480.00 | | 21 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 2 269.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 112 414.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 1 576.00 | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 059.00 | 133 740.00 | | 24 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 059.00 | 31 860.00 | | -24 059.00 |
280 Produits financiers | 1 383.00 | 190 278.00 | | 1 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500 000.00 | 1 216.00 | | 1 500 000.00 |
294 Charges financières | 14 149.00 | 2 454.00 | | 14 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 000.00 | 765.00 | | 522 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 9 241.00 | | 11 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929 981.00 | 210 895.00 | | 929 981.00 |