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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 927.00 | 12 089.00 | 10 838.00 | 22 927.00 |
040 Immobilisations financières | 469 845.00 | | 469 845.00 | 469 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 773.00 | 12 089.00 | 480 684.00 | 492 773.00 |
060 Stock marchandises | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 919.00 | | 831 919.00 | 831 919.00 |
110 Total général Actif | 1 324 691.00 | 12 089.00 | 1 312 602.00 | 1 324 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 846 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 305 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 31 431.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -31 431.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 864.00 | 21 585.00 | | 56 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 850.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | 1 616.00 | | 6 443.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 521.00 | 24 059.00 | | 64 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 215.00 | -24 059.00 | | -57 215.00 |
280 Produits financiers | 9 811.00 | 1 383.00 | | 9 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 778.00 | 14 149.00 | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 522 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 774.00 | 11 194.00 | | -14 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 408.00 | 929 981.00 | | -35 408.00 |