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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 10 710.00 | 79 290.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 570.00 | 12 888.00 | 181 682.00 | 194 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 214 314.00 | 10 000.00 | 204 314.00 | 214 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 128.00 | 10 000.00 | 217 128.00 | 227 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 698.00 | 22 888.00 | 398 810.00 | 421 698.00 |
CU Autres participations | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
DL TOTAL (I) | 258 443.00 | | | 258 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 810.00 | | | 398 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187.00 | 3 701.00 | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 3 701.00 | | 9 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 068.00 | 7 633.00 | 33 069.00 | 79 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VP Divers | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 367.00 | 68 932.00 | 33 069.00 | 140 367.00 |