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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 563.00 | 25 275.00 | 70 288.00 | 95 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 882.00 | 2 274.00 | 15 608.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 092.00 | 52 550.00 | 189 543.00 | 242 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 129 796.00 | 8 500.00 | 121 296.00 | 129 796.00 |
CF Disponibilités | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 814.00 | 8 500.00 | 173 314.00 | 181 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 906.00 | 61 050.00 | 362 856.00 | 423 906.00 |
CU Autres participations | 117 847.00 | 25 000.00 | 92 847.00 | 117 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 227.00 | 252 428.00 | | 245 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 1 700.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 251 036.00 | 259 627.00 | | 251 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | 57 481.00 | | 47 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 4 127.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 11 141.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 128.00 | 62 223.00 | | 53 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 820.00 | 134 972.00 | | 111 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 856.00 | 394 599.00 | | 362 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 454.00 | 87 942.00 | | 73 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 306.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 812.00 | 244 630.00 | | 235 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 503.00 | 242 931.00 | | 235 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 1 700.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 459.00 | | 21 633.00 | 220 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | 21 633.00 | 101 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 4 320.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 4 320.00 | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 030.00 | 8 664.00 | 37 533.00 | 47 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 820.00 | 73 454.00 | 37 533.00 | 111 820.00 |