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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 17 910.00 | 72 090.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 521.00 | 291.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 459.00 | 19 431.00 | 176 028.00 | 195 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 167 874.00 | 8 500.00 | 159 374.00 | 167 874.00 |
CF Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 342.00 | 8 500.00 | 230 842.00 | 239 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 801.00 | 27 931.00 | 406 870.00 | 434 801.00 |
CU Autres participations | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 699.00 | 252 943.00 | | 309 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | 56 755.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 320 928.00 | 315 199.00 | | 320 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 556.00 | 71 512.00 | | 63 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | 91 291.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 4 903.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | 6 610.00 | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 942.00 | 177 423.00 | | 85 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 870.00 | 492 622.00 | | 406 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 25.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 1 229.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 998.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 137.00 | 275 588.00 | | 216 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 408.00 | 218 833.00 | | 210 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 729.00 | 56 755.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | 3 799.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | 3 799.00 | | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 556.00 | 8 133.00 | 35 230.00 | 63 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 874.00 | 167 874.00 | | 167 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 942.00 | 30 519.00 | 35 230.00 | 85 942.00 |