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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 257.00 | 6 499.00 | 52 758.00 | 59 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 701.00 | 138 732.00 | 63 969.00 | 202 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 830.00 | 87 738.00 | 85 093.00 | 172 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 277.00 | 281 172.00 | 211 105.00 | 492 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BZ Autres créances | 341 314.00 | | 341 314.00 | 341 314.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 583.00 | | 601 583.00 | 601 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 860.00 | 281 172.00 | 812 688.00 | 1 093 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 922.00 | 130 295.00 | | 149 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | 139 627.00 | | 102 473.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 109.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 307 395.00 | 324 922.00 | | 307 395.00 |
DP Provisions pour risques | 35 141.00 | 27 132.00 | | 35 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 141.00 | 27 132.00 | | 35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 056.00 | 210 866.00 | | 143 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 215 978.00 | | 166 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 557.00 | 147 844.00 | | 142 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 065.00 | | |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 2 631.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 45 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 152.00 | 622 319.00 | | 470 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 688.00 | 974 373.00 | | 812 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 549.00 | 479 372.00 | | 378 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 086.00 | | 1 734 086.00 | 1 734 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 086.00 | | 1 734 086.00 | 1 734 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 14 412.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 16 365.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 20.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 1 938.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 14 427.00 | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 44 140.00 | | 46 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 751.00 | 2 136 119.00 | | 1 788 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 278.00 | 1 996 491.00 | | 1 686 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 473.00 | 139 627.00 | | 102 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 676.00 | | 43 001.00 | 449 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 492 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 457.00 | | 42 630.00 | 393 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 371.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 528.00 | 76 644.00 | | 204 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 384.00 | 1 819.00 | | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 144.00 | 74 825.00 | | 158 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 56.00 | 109.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 132.00 | 35 141.00 | 27 132.00 | 27 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | 35 141.00 | 27 132.00 | 27 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 141.00 | 27 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 948.00 | 51 344.00 | 91 604.00 | 142 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 067.00 | 594 096.00 | 7 971.00 | 602 067.00 |
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 152.00 | 378 549.00 | 91 604.00 | 470 152.00 |