| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 257.00 | 9 645.00 | 49 612.00 | 59 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 620.00 | 175 911.00 | 70 709.00 | 246 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 253.00 | 118 516.00 | 71 736.00 | 190 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 490.00 | 352 275.00 | 197 214.00 | 549 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 541.00 | 667.00 | 556 874.00 | 557 541.00 |
BZ Autres créances | 395 988.00 | | 395 988.00 | 395 988.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 607.00 | 667.00 | 960 940.00 | 961 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 097.00 | 352 942.00 | 1 158 155.00 | 1 511 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 395.00 | 149 922.00 | | 162 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 212.00 | 102 473.00 | | 127 212.00 |
DL TOTAL (I) | 344 608.00 | 307 395.00 | | 344 608.00 |
DP Provisions pour risques | 34 381.00 | 35 141.00 | | 34 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 381.00 | 35 141.00 | | 34 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 143 056.00 | | 135 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 802.00 | 166 918.00 | | 437 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 832.00 | 142 557.00 | | 187 832.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 122.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 166.00 | 470 152.00 | | 779 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 155.00 | 812 688.00 | | 1 158 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 726.00 | 378 549.00 | | 697 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 823.00 | | 2 341 823.00 | 2 341 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 823.00 | | 2 341 823.00 | 2 341 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 20 019.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 3 314.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 3 314.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 894.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 894.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 2 420.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 46 690.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 332.00 | 1 788 751.00 | | 2 390 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 120.00 | 1 686 278.00 | | 2 263 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 212.00 | 102 473.00 | | 127 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955.00 | 11 462.00 | | 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 277.00 | | 66 494.00 | 492 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 7 981.00 | 549 490.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 5 101.00 | 496 129.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 088.00 | | 66 443.00 | 436 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 51.00 | 7 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 172.00 | 73 662.00 | 2 559.00 | 281 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 969.00 | 73 662.00 | 2 559.00 | 232 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 141.00 | 34 381.00 | 35 141.00 | 35 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 35 048.00 | 35 141.00 | 35 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 048.00 | 35 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 802.00 | 437 802.00 | | 437 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 556 741.00 | 556 741.00 | | 556 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 005.00 | 53 565.00 | 81 440.00 | 135 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VP Divers | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 309.00 | 954 167.00 | 5 142.00 | 959 309.00 |
VW T.V.A. | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 166.00 | 697 726.00 | 81 440.00 | 779 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 15 353.00 | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 170.00 | 9 867.00 | | 14 170.00 |
ST Autres comptes | 269 679.00 | 266 671.00 | | 269 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 250.00 | 105 808.00 | | 154 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 157 665.00 | 48 133.00 | | 157 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 297.00 | 69 710.00 | | 140 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 240.00 | 2 486.00 | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 541.00 | 17 839.00 | | 16 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 338.00 | 220 308.00 | | 271 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 988.00 | 161 896.00 | | 255 988.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 074.00 | 500 199.00 | | 736 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |