| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 257.00 | 182.00 | 8 439.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 257.00 | 12 791.00 | 46 466.00 | 59 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 324.00 | 210 382.00 | 156 941.00 | 367 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 890.00 | 152 390.00 | 47 500.00 | 199 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 067.00 | 423 821.00 | 258 246.00 | 682 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 351.00 | 334.00 | 482 017.00 | 482 351.00 |
BZ Autres créances | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 605.00 | 334.00 | 788 271.00 | 788 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 672.00 | 424 155.00 | 1 046 517.00 | 1 470 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 608.00 | 162 395.00 | | 189 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 838.00 | 127 212.00 | | 147 838.00 |
DL TOTAL (I) | 392 446.00 | 344 608.00 | | 392 446.00 |
DP Provisions pour risques | 27 266.00 | 34 381.00 | | 27 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 266.00 | 34 381.00 | | 27 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 350.00 | 135 084.00 | | 193 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 850.00 | 437 802.00 | | 218 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 962.00 | 187 832.00 | | 200 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 3 448.00 | | 8 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 805.00 | 779 166.00 | | 626 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 517.00 | 1 158 155.00 | | 1 046 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 880.00 | | 2 189 880.00 | 2 189 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 880.00 | | 2 189 880.00 | 2 189 880.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 065.00 | 2 340.00 | | 8 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 265.00 | 2 340.00 | | 11 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 237.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 779.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 085.00 | -439.00 | | 11 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 924.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 906.00 | 2 390 332.00 | | 2 244 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 068.00 | 2 263 120.00 | | 2 097 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 838.00 | 127 212.00 | | 147 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 490.00 | | 140 578.00 | 549 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 682 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 626 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 203.00 | | 236.00 | 48 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 129.00 | | 138 342.00 | 496 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 2 000.00 | 5 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 275.00 | 79 545.00 | 8 000.00 | 352 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 203.00 | 54.00 | | 48 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 072.00 | 79 491.00 | 8 000.00 | 304 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 381.00 | 27 266.00 | 34 381.00 | 34 381.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 333.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 333.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 048.00 | 27 266.00 | 34 714.00 | 35 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 266.00 | 34 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 481 951.00 | 481 951.00 | | 481 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 990.00 | 68 575.00 | 123 415.00 | 191 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 251.00 | 786 109.00 | 7 142.00 | 793 251.00 |
VW T.V.A. | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 805.00 | 503 390.00 | 123 415.00 | 626 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |