| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
AH Fonds commercial | 350 397.00 | 5 578.00 | 344 819.00 | 350 397.00 |
AN Terrains | 34 415.00 | 23 081.00 | 11 333.00 | 34 415.00 |
AP Constructions | 879 648.00 | 741 147.00 | 138 501.00 | 879 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 639.00 | 628 434.00 | 202 204.00 | 830 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 297.00 | 2 861 394.00 | 1 075 903.00 | 3 937 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 043.00 | 4 380 487.00 | 1 786 556.00 | 6 167 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BT Marchandises | 1 978 421.00 | | 1 978 421.00 | 1 978 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 285.00 | 211 385.00 | 2 702 900.00 | 2 914 285.00 |
BZ Autres créances | 1 018 676.00 | | 1 018 676.00 | 1 018 676.00 |
CF Disponibilités | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 982.00 | 211 385.00 | 6 014 597.00 | 6 225 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 025.00 | 4 591 871.00 | 7 801 154.00 | 12 393 025.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 895.00 | 954 895.00 | | 954 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DG Autres réserves | 213 316.00 | 362 824.00 | | 213 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | -149 508.00 | | 50 777.00 |
DK Provisions réglementées | 174 343.00 | 136 385.00 | | 174 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 826.00 | 1 514 091.00 | | 1 602 826.00 |
DP Provisions pour risques | 95 865.00 | 94 595.00 | | 95 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 381.00 | 256 173.00 | | 301 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 246.00 | 350 768.00 | | 397 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 1 777.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 877.00 | 2 918 313.00 | | 3 409 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 674.00 | 827 369.00 | | 713 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 999.00 | 10 780.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 1 634 779.00 | 2 496 239.00 | | 1 634 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 082.00 | 6 254 478.00 | | 5 801 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 154.00 | 8 119 337.00 | | 7 801 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 076 688.00 | | 28 076 688.00 | 28 076 688.00 |
FG Production vendue services | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 245 728.00 | | 28 245 728.00 | 28 245 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 478 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 755 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 141 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 147 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 609.00 | 19 760.00 | | 39 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 4 387.00 | | 23 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 952.00 | 84 940.00 | | 34 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 727.00 | 109 087.00 | | 97 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 527.00 | 89 639.00 | | 241 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 207.00 | 3 419.00 | | 21 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 221.00 | 60 743.00 | | 108 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 955.00 | 153 801.00 | | 370 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 228.00 | -44 714.00 | | -273 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 904.00 | -7 036.00 | | -6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 596 054.00 | 28 026 198.00 | | 28 596 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 545 277.00 | 28 175 706.00 | | 28 545 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 777.00 | -149 508.00 | | 50 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 259.00 | | 644 552.00 | 5 729 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 203 268.00 | 6 167 043.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 203 268.00 | 5 681 999.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 249.00 | | | 471 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 215.00 | | 644 552.00 | 5 244 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 341.00 | 480 207.00 | 182 061.00 | 4 082 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 289.00 | 6 141.00 | | 120 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 052.00 | 474 066.00 | 182 061.00 | 3 962 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 385.00 | 72 910.00 | 34 952.00 | 136 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 768.00 | 46 478.00 | | 350 768.00 |
6T Sur comptes clients | 292 470.00 | 75 306.00 | 156 391.00 | 292 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 470.00 | 75 306.00 | 156 391.00 | 292 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 623.00 | 194 693.00 | 191 343.00 | 779 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 473.00 | 156 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 221.00 | 34 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 877.00 | 3 409 877.00 | | 3 409 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 630.00 | 276 630.00 | | 276 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 030.00 | | | 2 664 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
VB T. V. A. | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
VC Groupe et associés | 474 579.00 | | | 474 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 315.00 | | | 462 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 613.00 | 3 967 939.00 | 13 674.00 | 3 981 613.00 |
VW T.V.A. | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 329.00 | 5 799 329.00 | | 5 799 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |