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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 243.00 | 122 821.00 | -5 578.00 | 117 243.00 |
AH Fonds commercial | 350 397.00 | | 350 397.00 | 350 397.00 |
AN Terrains | 34 415.00 | 24 951.00 | 9 464.00 | 34 415.00 |
AP Constructions | 879 648.00 | 770 164.00 | 109 484.00 | 879 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 209.00 | 703 619.00 | 247 591.00 | 951 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 378.00 | 2 939 090.00 | 1 126 288.00 | 4 065 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 070.00 | 4 560 645.00 | 1 851 426.00 | 6 412 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BT Marchandises | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 604.00 | 177 442.00 | 2 620 162.00 | 2 797 604.00 |
BZ Autres créances | 1 120 277.00 | | 1 120 277.00 | 1 120 277.00 |
CF Disponibilités | 313 251.00 | | 313 251.00 | 313 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 633.00 | 177 442.00 | 5 624 192.00 | 5 801 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 704.00 | 4 738 086.00 | 7 475 617.00 | 12 213 704.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 895.00 | 954 895.00 | | 954 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DG Autres réserves | 264 093.00 | 213 316.00 | | 264 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 550.00 | 50 777.00 | | 181 550.00 |
DK Provisions réglementées | 208 597.00 | 174 343.00 | | 208 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 629.00 | 1 602 826.00 | | 1 818 629.00 |
DP Provisions pour risques | 55 229.00 | 95 865.00 | | 55 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 976.00 | 301 381.00 | | 265 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 205.00 | 397 246.00 | | 321 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 1 753.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 104.00 | 3 409 877.00 | | 3 543 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 384.00 | 713 674.00 | | 660 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 40 999.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 1 111 820.00 | 1 634 779.00 | | 1 111 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 783.00 | 5 801 082.00 | | 5 335 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 617.00 | 7 801 154.00 | | 7 475 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614 489.00 | | 27 614 489.00 | 27 614 489.00 |
FG Production vendue services | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 804 006.00 | | 27 804 006.00 | 27 804 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 011 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 399 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 787 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 619.00 | 39 609.00 | | 38 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 260.00 | 23 167.00 | | 18 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 908.00 | 34 952.00 | | 78 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 787.00 | 97 727.00 | | 135 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 287.00 | 241 527.00 | | 76 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 860.00 | 21 207.00 | | 11 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 449.00 | 108 221.00 | | 73 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 596.00 | 370 955.00 | | 161 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 809.00 | -273 228.00 | | -25 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 469.00 | -6 904.00 | | -10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 149 665.00 | 28 596 054.00 | | 28 149 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 968 114.00 | 28 545 277.00 | | 27 968 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 550.00 | 50 777.00 | | 181 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 041.00 | | 600 121.00 | 6 167 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 088.00 | 6 412 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 467 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 466.00 | 5 930 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 248.00 | | | 471 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 998.00 | | 600 121.00 | 5 681 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 486.00 | 523 391.00 | 343 231.00 | 4 380 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 429.00 | | 3 608.00 | 126 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 056.00 | 523 391.00 | 339 622.00 | 4 254 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 343.00 | 73 449.00 | 39 196.00 | 174 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 246.00 | | 76 041.00 | 397 246.00 |
6T Sur comptes clients | 211 384.00 | 68 924.00 | 102 866.00 | 211 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 384.00 | 68 924.00 | 102 866.00 | 211 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 973.00 | 142 373.00 | 218 103.00 | 782 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 924.00 | 139 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 449.00 | 78 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 104.00 | 3 543 104.00 | | 3 543 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 744.00 | 267 744.00 | | 267 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 1.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 324.00 | | | 2 596 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
VB T. V. A. | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VC Groupe et associés | 664 850.00 | | | 664 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 998.00 | 3 932 325.00 | 13 673.00 | 3 945 998.00 |
VW T.V.A. | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 930.00 | 5 333 930.00 | | 5 333 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |