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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 581.00 | 153 205.00 | 2 376.00 | 155 581.00 |
AH Fonds commercial | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
AN Terrains | 34 415.00 | 28 622.00 | 5 793.00 | 34 415.00 |
AP Constructions | 911 054.00 | 808 494.00 | 102 560.00 | 911 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 653.00 | 812 763.00 | 188 891.00 | 1 001 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 097.00 | 3 289 020.00 | 1 423 077.00 | 4 712 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 153.00 | 5 092 104.00 | 2 096 049.00 | 7 188 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BT Marchandises | 1 556 917.00 | | 1 556 917.00 | 1 556 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 109.00 | 294 186.00 | 2 711 923.00 | 3 006 109.00 |
BZ Autres créances | 1 325 102.00 | | 1 325 102.00 | 1 325 102.00 |
CF Disponibilités | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 382.00 | 294 186.00 | 5 906 196.00 | 6 200 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 535.00 | 5 386 290.00 | 8 002 245.00 | 13 388 535.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 263.00 | 1 018 263.00 | | 1 018 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DG Autres réserves | | 264 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -669 906.00 | | | -669 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 481.00 | -933 999.00 | | -1 589 481.00 |
DK Provisions réglementées | 347 685.00 | 360 312.00 | | 347 685.00 |
DL TOTAL (I) | -625 445.00 | 976 664.00 | | -625 445.00 |
DP Provisions pour risques | 107 118.00 | 95 793.00 | | 107 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 789.00 | 302 276.00 | | 315 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 907.00 | 398 069.00 | | 422 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 2 077.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 742.00 | 2 713 067.00 | | 3 563 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 324.00 | 835 083.00 | | 670 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
EA Autres dettes | 3 933 395.00 | 3 699 395.00 | | 3 933 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 783.00 | 7 249 678.00 | | 8 204 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 245.00 | 8 624 411.00 | | 8 002 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 433 592.00 | | 30 433 592.00 | 30 433 592.00 |
FD Production vendue biens | 325 507.00 | | 325 507.00 | 325 507.00 |
FG Production vendue services | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 818 123.00 | | 30 818 123.00 | 30 818 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 072 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 368 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 132 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 451 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 820.00 | 50 236.00 | | 39 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 401.00 | 102 443.00 | | 59 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 445.00 | 109 504.00 | | 112 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 665.00 | 262 183.00 | | 211 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 016.00 | 71 190.00 | | 164 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 701.00 | 72 191.00 | | 76 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 408.00 | 188 587.00 | | 139 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 125.00 | 331 967.00 | | 380 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 459.00 | -69 784.00 | | -168 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 837.00 | -8 799.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 289 503.00 | 31 784 677.00 | | 31 289 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 878 984.00 | 32 718 676.00 | | 32 878 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 481.00 | -933 999.00 | | -1 589 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 478.00 | 476 692.00 | | 7 671 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 956.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 018.00 | 7 188 153.00 | | 960 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 502 978.00 | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 018.00 | 6 659 219.00 | | 957 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 978.00 | | | 505 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 545.00 | 464 692.00 | | 7 151 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 956.00 | 12 000.00 | | 13 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 124.00 | 704 346.00 | 879 367.00 | 5 267 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 659.00 | 6 546.00 | | 146 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 465.00 | 697 800.00 | 879 367.00 | 5 120 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 312.00 | 76 817.00 | 89 445.00 | 360 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 069.00 | 66 316.00 | 41 478.00 | 398 069.00 |
6T Sur comptes clients | 305 194.00 | 96 995.00 | 108 002.00 | 305 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 194.00 | 96 995.00 | 108 002.00 | 305 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 575.00 | 240 128.00 | 238 925.00 | 1 063 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 720.00 | 126 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 408.00 | 112 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 742.00 | 3 563 742.00 | | 3 563 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 968.00 | 317 968.00 | | 317 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 236.00 | 297 236.00 | | 297 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 943.00 | 2 669 943.00 | | 2 669 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 166.00 | 336 166.00 | | 336 166.00 |
VB T. V. A. | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
VC Groupe et associés | 674 373.00 | 674 373.00 | | 674 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 191.00 | 3 910 191.00 | | 3 910 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 280.00 | 423 280.00 | | 423 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 451.00 | 4 429 658.00 | 25 794.00 | 4 455 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 558.00 | 8 202 558.00 | | 8 202 558.00 |