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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 10 243.00 | 352.00 | 10 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 159.00 | 13 931.00 | 120 227.00 | 134 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 032.00 | 11 510.00 | 60 522.00 | 72 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 340.00 | 35 684.00 | 194 656.00 | 230 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 211.00 | | 193 211.00 | 193 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 656.00 | | 490 656.00 | 490 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 995.00 | 35 684.00 | 685 311.00 | 720 995.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 315 061.00 | | | 315 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 251.00 | | | 370 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 311.00 | | | 685 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 608.00 | | 178 037.00 | 113 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 304.00 | 230 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 263.00 | 206 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 595.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 588.00 | | 170 866.00 | 95 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 6 576.00 | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938.00 | 18 746.00 | | 16 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 243.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 18 503.00 | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VB T. V. A. | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 513.00 | 65 211.00 | 161 302.00 | 236 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608.00 | 82 105.00 | 13 503.00 | 95 608.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 251.00 | 198 949.00 | 161 302.00 | 370 251.00 |