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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 11 616.00 | 6 649.00 | 18 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 491.00 | 29 316.00 | 90 175.00 | 119 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 680.00 | 23 692.00 | 57 988.00 | 81 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 208.00 | 64 624.00 | 166 584.00 | 231 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 942.00 | | 190 942.00 | 190 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
BZ Autres créances | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 715.00 | | 526 715.00 | 526 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 922.00 | 64 624.00 | 693 298.00 | 757 922.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 272 211.00 | | | 272 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 088.00 | | | 421 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 298.00 | | | 693 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 088.00 | | | 421 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 340.00 | | 37 744.00 | 230 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 791.00 | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 876.00 | 231 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 201 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 595.00 | | 7 670.00 | 10 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 190.00 | | 20 066.00 | 206 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | 10 008.00 | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | 33 112.00 | 4 172.00 | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 1 373.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 31 739.00 | 4 172.00 | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VB T. V. A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VC Groupe et associés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 976.00 | 250 246.00 | 11 730.00 | 261 976.00 |
VW T.V.A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 088.00 | 421 088.00 | | 421 088.00 |