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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 747.00 | 35 641.00 | 25 107.00 | 60 747.00 |
AN Terrains | | 527.00 | -527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 669.00 | 50 979.00 | 45 690.00 | 96 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 178.00 | 76 282.00 | 84 896.00 | 161 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 237.00 | 163 429.00 | 167 808.00 | 331 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 883.00 | | 486 883.00 | 486 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 120.00 | 163 429.00 | 654 691.00 | 818 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 928.00 | 11 000.00 | | 14 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 043.00 | | | 146 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 170.00 | 90 170.00 | | 10 170.00 |
DH Report à nouveau | -157 309.00 | | | -157 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 680.00 | -237 309.00 | | 245 680.00 |
DL TOTAL (I) | 260 612.00 | -135 039.00 | | 260 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 366.00 | 306 760.00 | | 232 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 239 995.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 895.00 | 60 733.00 | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 858.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | 608 345.00 | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 691.00 | 473 306.00 | | 654 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 099.00 | 475 142.00 | | 325 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 953.00 | | 37 417.00 | 304 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 380.00 | | 5 367.00 | 55 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 730.00 | | 21 721.00 | 241 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | 10 329.00 | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 345.00 | 62 329.00 | 18 245.00 | 119 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 207.00 | 16 801.00 | 3 368.00 | 22 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 139.00 | 45 527.00 | 14 878.00 | 97 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 366.00 | 163 386.00 | 68 981.00 | 232 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 080.00 | 325 099.00 | 68 981.00 | 394 080.00 |