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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524 744.00 | 79 002.00 | 1 445 742.00 | 1 524 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 681.00 | 9 306.00 | 37 375.00 | 46 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 558.00 | 84 680.00 | 467 878.00 | 552 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 983.00 | 174 321.00 | 2 733 661.00 | 2 907 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BZ Autres créances | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
CF Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 053.00 | | 262 053.00 | 262 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 036.00 | 174 321.00 | 2 995 714.00 | 3 170 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DK Provisions réglementées | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 514.00 | | | 2 247 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 158.00 | | | 656 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 695.00 | | | 2 981 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 714.00 | | | 2 995 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 158.00 | | | 656 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 542.00 | | 708 542.00 | 708 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 542.00 | | 708 542.00 | 708 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 321.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 392.00 | | | 1 034 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 912.00 | | | 1 032 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 907 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VC Groupe et associés | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 514.00 | 180 359.00 | 751 942.00 | 2 247 514.00 |
VI Groupe et associés | 656 158.00 | 656 158.00 | | 656 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 695.00 | 914 540.00 | 751 942.00 | 2 981 695.00 |