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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524 744.00 | 647 819.00 | 876 925.00 | 1 524 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 848.00 | 91 031.00 | 40 817.00 | 131 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 643.00 | 702 993.00 | 56 650.00 | 759 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 235.00 | 1 445 842.00 | 1 754 393.00 | 3 200 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 987.00 | 1 445 842.00 | 1 838 145.00 | 3 283 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 967.00 | 94 176.00 | | 13 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 049.00 | -80 209.00 | | -50 049.00 |
DK Provisions réglementées | 22 733.00 | 20 681.00 | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | -7 849.00 | 40 148.00 | | -7 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 011.00 | 331 270.00 | | 556 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 926.00 | 1 489 636.00 | | 1 080 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 666.00 | 9 123.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 43 779.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 468.00 | 37 485.00 | | 143 468.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | 9 042.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 994.00 | 1 920 336.00 | | 1 845 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 145.00 | 1 960 483.00 | | 1 838 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 095.00 | 1 911 213.00 | | 1 558 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 926.00 | | | 1 080 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 246.00 | 332.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 332.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298.00 | 12 076.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 12 076.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | -11 744.00 | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 940.00 | -13 793.00 | | 58 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 980.00 | 594 813.00 | | 508 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 029.00 | 675 022.00 | | 559 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 049.00 | -80 209.00 | | -50 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 226.00 | | 5 009.00 | 3 195 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 744.00 | | | 2 308 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 482.00 | | 5 009.00 | 886 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 604.00 | 143 238.00 | | 1 302 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 016.00 | 94 803.00 | | 557 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 588.00 | 48 435.00 | | 745 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 681.00 | 3 298.00 | 1 246.00 | 20 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681.00 | 3 298.00 | 1 246.00 | 20 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 298.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 011.00 | 280 779.00 | 148 148.00 | 556 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 926.00 | 1 080 926.00 | | 1 080 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 328.00 | 1 558 095.00 | 148 148.00 | 1 833 328.00 |