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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524 744.00 | 363 411.00 | 1 161 334.00 | 1 524 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 934.00 | 41 628.00 | 13 305.00 | 54 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 251.00 | 475 671.00 | 233 580.00 | 709 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 929.00 | 884 710.00 | 2 188 219.00 | 3 072 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BZ Autres créances | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CF Disponibilités | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 157.00 | 884 710.00 | 2 287 446.00 | 3 172 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 587.00 | 1 218.00 | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | 42 369.00 | | 67 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563.00 | 880.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 78 176.00 | 49 967.00 | | 78 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 053.00 | 415 190.00 | | 381 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 683.00 | 1 952 323.00 | | 1 675 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 573.00 | 9 591.00 | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 34 415.00 | | 72 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 41 745.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 7 493.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 270.00 | 2 460 757.00 | | 2 209 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 446.00 | 2 510 724.00 | | 2 287 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 111.00 | | 957 111.00 | 957 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 111.00 | | 957 111.00 | 957 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 880.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 880.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -880.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 098.00 | -15 347.00 | | -10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 781.00 | 956 843.00 | | 1 061 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 255.00 | 914 474.00 | | 994 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 526.00 | 42 369.00 | | 67 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 929.00 | | | 3 072 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 744.00 | | | 2 308 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 185.00 | | | 764 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 393.00 | 239 318.00 | | 645 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 608.00 | 94 803.00 | | 272 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 785.00 | 144 515.00 | | 372 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880.00 | 683.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 683.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 053.00 | 35 013.00 | 143 772.00 | 381 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 683.00 | 1 675 683.00 | | 1 675 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 697.00 | 1 851 657.00 | 143 772.00 | 2 197 697.00 |