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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 1 133.00 | 5 533.00 | 6 667.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 277.00 | 1 133.00 | 101 143.00 | 102 277.00 |
060 Stock marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 5 004.00 | 15 590.00 | 20 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 324.00 | 5 004.00 | 54 320.00 | 59 324.00 |
110 Total général Actif | 161 601.00 | 6 138.00 | 155 463.00 | 161 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
252 Charges sociales | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |