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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 467.00 | 200.00 | 6 667.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 277.00 | 6 467.00 | 95 810.00 | 102 277.00 |
060 Stock marchandises | 13 501.00 | 3 500.00 | 10 001.00 | 13 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 940.00 | 3 500.00 | 74 440.00 | 77 940.00 |
110 Total général Actif | 180 217.00 | 9 967.00 | 170 250.00 | 180 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
252 Charges sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |