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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 2 467.00 | 4 200.00 | 6 667.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 277.00 | 2 467.00 | 99 810.00 | 102 277.00 |
060 Stock marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
110 Total général Actif | 164 898.00 | 2 467.00 | 162 432.00 | 164 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
252 Charges sociales | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 004.00 | | | 5 004.00 |