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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 454.00 | 24 730.00 | 724.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 284.00 | 79 017.00 | 3 267.00 | 82 284.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 737.00 | 103 747.00 | 6 990.00 | 110 737.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 173.00 | 7 025.00 | 234 148.00 | 241 173.00 |
BZ Autres créances | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CF Disponibilités | 1 068 789.00 | | 1 068 789.00 | 1 068 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 970.00 | 7 025.00 | 1 458 945.00 | 1 465 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 707.00 | 110 772.00 | 1 465 935.00 | 1 576 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 112.00 | | | 1 042 112.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 823.00 | | | 377 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 935.00 | | | 1 465 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 823.00 | | | 377 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 268.00 | 710.00 | 174 978.00 | 174 268.00 |
FG Production vendue services | 1 096 901.00 | | 1 096 901.00 | 1 096 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 170.00 | 710.00 | 1 271 880.00 | 1 271 170.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 802.00 | | | -45 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 078.00 | | | -34 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 127.00 | | | 1 291 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 979.00 | | | 1 177 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | 276.00 | | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | 276.00 | | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | 4 876.00 | | 6 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 333.00 | 372 333.00 | 3 000.00 | 375 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 823.00 | 377 823.00 | | 377 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
ST Autres comptes | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 154.00 | | | 521 154.00 |