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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 13 671.00 | 1 426.00 | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 45 837.00 | 27 504.00 | 73 341.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 438.00 | 59 508.00 | 31 930.00 | 91 438.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
BZ Autres créances | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 152.00 | | 801 152.00 | 801 152.00 |
CF Disponibilités | 1 246 073.00 | | 1 246 073.00 | 1 246 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 425.00 | | 2 579 425.00 | 2 579 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 864.00 | 59 508.00 | 2 611 355.00 | 2 670 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 241.00 | 38 043.00 | | 51 241.00 |
DG Autres réserves | 973 574.00 | 722 826.00 | | 973 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 165.00 | 263 946.00 | | 124 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 980.00 | 1 656 815.00 | | 1 780 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393.00 | 5 378.00 | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 176 642.00 | | 156 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 601.00 | 245 004.00 | | 190 601.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 8 799.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 250.00 | 193 050.00 | | 221 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 375.00 | 628 873.00 | | 830 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 355.00 | 2 285 688.00 | | 2 611 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 375.00 | 628 873.00 | | 830 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FG Production vendue services | 1 638 731.00 | 3 900.00 | 1 642 631.00 | 1 638 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 436.00 | 3 900.00 | 1 891 336.00 | 1 887 436.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 191.00 | 953.00 | | 8 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 4 953.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 4 953.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 436.00 | -700.00 | | -56 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 866.00 | 1 883 207.00 | | 1 935 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 701.00 | 1 619 261.00 | | 1 811 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 165.00 | 263 946.00 | | 124 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 877.00 | | 39 388.00 | 117 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 826.00 | 91 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 826.00 | 73 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | 4 404.00 | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 184.00 | | 34 984.00 | 104 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 426.00 | 23 829.00 | 60 746.00 | 96 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 3 827.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 581.00 | 20 002.00 | 60 746.00 | 86 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 696.00 | 352 696.00 | | 352 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 832.00 | 510 832.00 | | 510 832.00 |
VW T.V.A. | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 375.00 | 830 375.00 | | 830 375.00 |