| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 31 904.00 | 849.00 | 32 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 984.00 | 87 965.00 | 9 018.00 | 96 984.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 737.00 | 119 870.00 | 12 867.00 | 132 737.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
BZ Autres créances | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 640 570.00 | | 640 570.00 | 640 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 077.00 | | 1 864 077.00 | 1 864 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 813.00 | 119 870.00 | 1 876 943.00 | 1 996 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DG Autres réserves | 609 207.00 | | | 609 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 869.00 | | | 1 392 869.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 074.00 | | | 480 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 943.00 | | | 1 876 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 074.00 | | | 480 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 934.00 | 12 342.00 | 4 406.00 | 111 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 130.00 | 3 774.00 | | 28 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 8 567.00 | 4 406.00 | 83 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 360.00 | | 23 360.00 | 27 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 559.00 | 413 559.00 | | 413 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 559.00 | 413 559.00 | 3 000.00 | 416 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 074.00 | 480 074.00 | | 480 074.00 |