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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 545.00 | 1 105.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | 545.00 | 1 105.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 116 242.00 | 21 190.00 | 95 052.00 | 116 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 269.00 | 21 190.00 | 204 079.00 | 225 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 919.00 | 21 735.00 | 205 185.00 | 226 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119.00 | 95 053.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 95 172.00 | 105 053.00 | | 95 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 10 808.00 | | 5 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 330.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 104 205.00 | | 67 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 66 209.00 | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 750.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 013.00 | 187 301.00 | | 110 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 185.00 | 292 354.00 | | 205 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 013.00 | 187 301.00 | | 110 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 365.00 | | 679 365.00 | 679 365.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 433.00 | | 679 433.00 | 679 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 190.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 28 141.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 901.00 | 1 330 098.00 | | 699 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 782.00 | 1 235 046.00 | | 677 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 119.00 | 95 053.00 | | 22 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 022.00 | 72 802.00 | | 38 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | 1 109.00 | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 1 109.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 256.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 256.00 | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 006.00 | 21 190.00 | 18 006.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | 21 190.00 | 18 006.00 | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | 21 190.00 | 18 006.00 | 18 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |