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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 839.00 | 812.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | 839.00 | 812.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 115 851.00 | 21 278.00 | 94 573.00 | 115 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 106.00 | 21 278.00 | 190 828.00 | 212 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 756.00 | 22 117.00 | 191 640.00 | 213 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 172.00 | 62 053.00 | | 84 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 22 119.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 98 989.00 | 95 172.00 | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 5 007.00 | | 8 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 312.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 67 904.00 | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 966.00 | 32 289.00 | | 23 966.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 4 500.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 651.00 | 110 013.00 | | 92 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 640.00 | 205 185.00 | | 191 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 103.00 | | 605 103.00 | 605 103.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 131.00 | | 605 131.00 | 605 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 083.00 | 699 901.00 | | 627 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 266.00 | 677 782.00 | | 623 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | 22 119.00 | | 3 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 298.00 | 38 022.00 | | 33 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 294.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 294.00 | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 190.00 | 21 278.00 | 21 190.00 | 21 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 190.00 | 21 278.00 | 21 190.00 | 21 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 190.00 | 21 278.00 | 21 190.00 | 21 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 278.00 | 21 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |