| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 1 710.00 | 2 598.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308.00 | 1 710.00 | 2 598.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 124 647.00 | 28 120.00 | 96 527.00 | 124 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 074.00 | 28 120.00 | 383 954.00 | 412 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 382.00 | 29 830.00 | 386 552.00 | 416 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 992.00 | 87 989.00 | | 92 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 231.00 | 30 003.00 | | 118 231.00 |
DL TOTAL (I) | 222 223.00 | 128 992.00 | | 222 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 6 714.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 827.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 523.00 | | 84 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 32 096.00 | | 75 836.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 330.00 | 127 760.00 | | 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 552.00 | 256 751.00 | | 386 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 2 658.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 2 658.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 649.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 649.00 | | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 734.00 | 28 120.00 | 22 734.00 | 22 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 734.00 | 28 120.00 | 22 734.00 | 22 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 734.00 | 28 120.00 | 22 734.00 | 22 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 120.00 | 22 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |