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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 2 475.00 | 5 575.00 | 8 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 266.00 | 2 475.00 | 6 790.00 | 9 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
110 Total général Actif | 38 382.00 | 2 475.00 | 35 906.00 | 38 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 825.00 | 180 452.00 | | 135 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 345.00 | | |
230 Autres produits | 9 037.00 | 1 659.00 | | 9 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 863.00 | 182 457.00 | | 144 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 603.00 | 67 284.00 | | 60 603.00 |
242 Autres charges externes. | 77 659.00 | 85 512.00 | | 77 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 283.00 | | 1 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 116.00 | 28 342.00 | | 12 116.00 |
252 Charges sociales | 6 688.00 | 9 124.00 | | 6 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 641.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 645.00 | 193 198.00 | | 160 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 782.00 | -10 740.00 | | -15 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 159.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 514.00 | 363.00 | | 31 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 627.00 | -11 262.00 | | -10 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 565.00 | | | 34 565.00 |