| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 465.00 | 366.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 4 869.00 | 2 057.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974.00 | 6 335.00 | 3 639.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 410.00 | 6 335.00 | 35 075.00 | 41 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | -10 076.00 | -21 889.00 | | -10 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | 11 812.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 22 724.00 | 14 098.00 | | 22 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 802.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 10 457.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 6 798.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 350.00 | 27 900.00 | | 12 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075.00 | 41 999.00 | | 35 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350.00 | 27 900.00 | | 12 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 802.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 186.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 67 434.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 11 565.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 819.00 | 242 204.00 | | 158 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 192.00 | 230 391.00 | | 150 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | 11 812.00 | | 8 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 465.00 | 24 175.00 | | 9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 1 945.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 1 945.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 771.00 | 30 571.00 | 1 200.00 | 31 771.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |