| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 005.00 | 827.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 3 384.00 | 3 541.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974.00 | 4 390.00 | 5 584.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 389.00 | 4 390.00 | 41 999.00 | 46 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | -21 889.00 | -11 262.00 | | -21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812.00 | -10 627.00 | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 14 098.00 | 2 285.00 | | 14 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 862.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 18 155.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 6 581.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798.00 | 8 021.00 | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 900.00 | 33 621.00 | | 27 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 999.00 | 35 906.00 | | 41 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 862.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | 8 982.00 | | 5 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 37 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 37 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 56.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 247.00 | 31 458.00 | | 67 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 434.00 | 31 514.00 | | 67 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565.00 | 5 485.00 | | 11 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 204.00 | 181 863.00 | | 242 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 391.00 | 192 490.00 | | 230 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812.00 | -10 627.00 | | 11 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 175.00 | 32 719.00 | | 24 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266.00 | | 67 955.00 | 9 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 247.00 | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 247.00 | 8 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | | 67 955.00 | 8 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 1 914.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 914.00 | | 2 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 468.00 | 36 268.00 | 1 200.00 | 37 468.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |