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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | -10 270.00 | | -7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 107 329.00 | 114 730.00 | | 107 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 636.00 | 183 301.00 | | 164 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 624.00 | 65 274.00 | | 91 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 110.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 060.00 | 249 685.00 | | 258 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 388.00 | 364 414.00 | | 365 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 525.00 | 85 135.00 | | 112 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401.00 | 10 270.00 | | 7 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 401.00 | -10 270.00 | | -7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 549.00 | 19 014.00 | 79 773.00 | 164 549.00 |
VI Groupe et associés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 060.00 | 112 525.00 | 79 773.00 | 258 060.00 |