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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 623.00 | | 310 623.00 | 310 623.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DG Autres réserves | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | -195.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | 18 243.00 | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 161 692.00 | 143 048.00 | | 161 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 467.00 | 126 226.00 | | 106 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 980.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 931.00 | 167 310.00 | | 148 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 623.00 | 310 359.00 | | 310 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 655.00 | 60 905.00 | | 62 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357.00 | 5 757.00 | | 5 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 643.00 | 18 243.00 | | 18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | 24 000.00 | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 308 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | 24 000.00 | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 405.00 | 20 129.00 | 84 448.00 | 106 405.00 |
VI Groupe et associés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 931.00 | 62 655.00 | 84 448.00 | 148 931.00 |