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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 122.00 | | 366 122.00 | 366 122.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 671.00 | -10 270.00 | | -17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | -7 401.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 124 805.00 | 107 329.00 | | 124 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 613.00 | 164 636.00 | | 145 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 604.00 | 91 624.00 | | 93 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 800.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 317.00 | 258 060.00 | | 241 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 122.00 | 365 388.00 | | 366 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | 7 401.00 | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | -7 401.00 | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 535.00 | 19 379.00 | 81 302.00 | 145 535.00 |
VI Groupe et associés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 317.00 | 115 161.00 | 81 302.00 | 241 317.00 |