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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 456.00 | 13 975.00 | 9 481.00 | 23 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 089.00 | 16 339.00 | 104 750.00 | 121 089.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 428.00 | 30 313.00 | 221 114.00 | 251 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
084 Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
110 Total général Actif | 328 806.00 | 30 313.00 | 298 492.00 | 328 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
252 Charges sociales | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 129.00 | | | 231 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 636.00 | | | -80 636.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 468.00 | | | -112 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 118.00 | | | 240 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |