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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 456.00 | 22 627.00 | 829.00 | 23 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 589.00 | 65 035.00 | 86 553.00 | 151 589.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 928.00 | 87 663.00 | 194 265.00 | 281 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
084 Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
110 Total général Actif | 315 763.00 | 87 663.00 | 228 101.00 | 315 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60 176.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 100.00 | 86 297.00 | | 89 100.00 |
230 Autres produits | 4 895.00 | 4 496.00 | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 995.00 | 150 969.00 | | 93 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28 452.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | 55 495.00 | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 1 009.00 | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 229.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 509.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 26 835.00 | 30 515.00 | | 26 835.00 |
262 Autres charges | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 453.00 | 150 608.00 | | 70 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 542.00 | 361.00 | | 23 542.00 |
294 Charges financières | 6 793.00 | 6 406.00 | | 6 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 749.00 | -6 045.00 | | 16 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 294.00 | | | 2 294.00 |