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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 456.00 | 20 121.00 | 3 335.00 | 23 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 089.00 | 40 708.00 | 105 381.00 | 146 089.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 428.00 | 60 828.00 | 215 600.00 | 276 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
072 Créances – Autres | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
084 Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
110 Total général Actif | 331 309.00 | 60 828.00 | 270 481.00 | 331 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 176.00 | 148 799.00 | | 60 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | 1 694.00 | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 969.00 | 150 493.00 | | 150 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 452.00 | 68 649.00 | | 28 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 225.00 | -3 225.00 | | 3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 55 495.00 | 53 627.00 | | 55 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 219.00 | | 1 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 229.00 | 68 789.00 | | 18 229.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | 12 546.00 | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 515.00 | 30 313.00 | | 30 515.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 211.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 608.00 | 231 129.00 | | 150 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361.00 | -80 636.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 6 406.00 | 4 832.00 | | 6 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 045.00 | -112 468.00 | | -6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |