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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 333.00 | 46 667.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 897.00 | 48 515.00 | 261 381.00 | 309 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 096.00 | 5 326.00 | 21 770.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 992.00 | 57 175.00 | 329 818.00 | 386 992.00 |
BN En cours de production de biens | 946 476.00 | | 946 476.00 | 946 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
BZ Autres créances | 245 139.00 | | 245 139.00 | 245 139.00 |
CF Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 056.00 | | 1 641 056.00 | 1 641 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 048.00 | 57 175.00 | 1 970 874.00 | 2 028 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 650.00 | | | 473 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 256.00 | | | 1 007 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 339.00 | | | 1 940 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 874.00 | | | 1 970 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 009.00 | | | 1 786 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 906 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 896.00 | |
FM Production stockée | | | 946 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 849.00 | | | 2 900 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 314.00 | | | 2 880 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 400.00 | 225.00 | 57 175.00 | 57 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | 225.00 | 57 175.00 | 57 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 256.00 | 1 007 256.00 | | 1 007 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 650.00 | 473 650.00 | | 473 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 005.00 | | | 410 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 330.00 | | | -154 330.00 |
VP Divers | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 103.00 | 669 103.00 | | 669 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 339.00 | 1 786 009.00 | | 1 940 339.00 |