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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 844.00 | 15 765.00 | 69 080.00 | 84 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 127.00 | 187 801.00 | 243 326.00 | 431 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 250.00 | 19 134.00 | 44 116.00 | 63 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 221.00 | 222 700.00 | 356 521.00 | 579 221.00 |
BN En cours de production de biens | 410 181.00 | | 410 181.00 | 410 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
BZ Autres créances | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CF Disponibilités | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 368.00 | | 1 016 368.00 | 1 016 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 589.00 | 222 700.00 | 1 372 889.00 | 1 595 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 696.00 | 19 535.00 | | 19 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 605.00 | 162.00 | | -281 605.00 |
DL TOTAL (I) | -250 909.00 | 30 696.00 | | -250 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 460.00 | 126 424.00 | | 83 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 495.00 | 852 514.00 | | 663 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 478.00 | 401 138.00 | | 819 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 31 857.00 | | 57 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 798.00 | 1 411 933.00 | | 1 623 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 889.00 | 1 442 629.00 | | 1 372 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 956.00 | 1 323 227.00 | | 1 591 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 509 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 509 198.00 | |
FM Production stockée | | | -137 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 14 832.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 21 082.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 10 365.00 | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 14 282.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | 6 800.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 632.00 | 1 909 350.00 | | 2 417 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 237.00 | 1 909 189.00 | | 2 699 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 605.00 | 162.00 | | -281 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 885.00 | 99 336.00 | | 479 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 885.00 | 99 336.00 | | 479 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 172.00 | 85 528.00 | | 137 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 172.00 | 85 528.00 | | 137 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 478.00 | 819 478.00 | | 819 478.00 |
UX Autres créances clients | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 460.00 | 51 618.00 | 31 842.00 | 83 460.00 |
VI Groupe et associés | 663 495.00 | 663 495.00 | | 663 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VP Divers | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 798.00 | 1 591 956.00 | 31 842.00 | 1 623 798.00 |