| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 715.00 | 8 714.00 | 49 000.00 | 57 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 511.00 | 118 391.00 | 279 120.00 | 397 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 10 066.00 | 14 593.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 885.00 | 137 172.00 | 342 713.00 | 479 885.00 |
BN En cours de production de biens | 548 170.00 | | 548 170.00 | 548 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
BZ Autres créances | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 915.00 | | 1 099 915.00 | 1 099 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 801.00 | 137 172.00 | 1 442 629.00 | 1 579 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 20 535.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 30 696.00 | 30 535.00 | | 30 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 424.00 | 188 255.00 | | 126 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 514.00 | 473 650.00 | | 852 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 138.00 | 1 007 256.00 | | 401 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 127 178.00 | | 31 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 933.00 | 1 940 339.00 | | 1 411 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 629.00 | 1 970 874.00 | | 1 442 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 227.00 | 1 786 009.00 | | 1 323 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 235 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 235 736.00 | |
FM Production stockée | | | -398 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 43 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 082.00 | 43 000.00 | | 21 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 43 375.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 282.00 | 43 375.00 | | 14 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -375.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 350.00 | 2 900 849.00 | | 1 909 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 189.00 | 2 880 314.00 | | 1 909 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 20 535.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 992.00 | 97 893.00 | | 386 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 479 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 479 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 992.00 | 97 893.00 | | 386 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 175.00 | 81 080.00 | 1 083.00 | 57 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | 81 080.00 | 1 083.00 | 57 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 514.00 | 852 514.00 | | 852 514.00 |
UX Autres créances clients | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 424.00 | 37 719.00 | 88 705.00 | 126 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VP Divers | 389 816.00 | 389 816.00 | | 389 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 211.00 | 513 211.00 | | 513 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 933.00 | 1 323 227.00 | 88 705.00 | 1 411 933.00 |