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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 768.00 | | 786 768.00 | 786 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 679.00 | | 816 679.00 | 816 679.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 693.00 | | | 741 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 679.00 | | | 816 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 786 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 786 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 350.00 | 47 061.00 | 323 127.00 | 527 350.00 |
VI Groupe et associés | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 21 505.00 | 10 600.00 | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 693.00 | 211 404.00 | 373 127.00 | 741 693.00 |