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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 768.00 | | 786 768.00 | 786 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 769.00 | | 885 769.00 | 885 769.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
DH Report à nouveau | | -14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 942.00 | 113 683.00 | | 103 942.00 |
DL TOTAL (I) | 292 611.00 | 188 669.00 | | 292 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 579.00 | 504 774.00 | | 440 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 251.00 | 111 089.00 | | 100 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 180.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | 1 775.00 | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 158.00 | 667 817.00 | | 593 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 769.00 | 856 486.00 | | 885 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 002.00 | 199 059.00 | | 210 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 060.00 | 85 376.00 | | 106 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 942.00 | 113 683.00 | | 103 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 579.00 | 94 798.00 | 345 781.00 | 440 579.00 |
VI Groupe et associés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 566.00 | 93 966.00 | 10 600.00 | 104 566.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 158.00 | 247 377.00 | 345 781.00 | 593 158.00 |