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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 768.00 | | 786 768.00 | 786 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 486.00 | | 856 486.00 | 856 486.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 683.00 | -14.00 | | 113 683.00 |
DL TOTAL (I) | 188 669.00 | 74 986.00 | | 188 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 774.00 | 527 350.00 | | 504 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 089.00 | 163 552.00 | | 111 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 532.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 260.00 | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 817.00 | 741 693.00 | | 667 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 486.00 | 816 679.00 | | 856 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 17 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 17 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 896.00 | 17 500.00 | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 059.00 | 48 800.00 | | 199 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 376.00 | 48 814.00 | | 85 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 683.00 | -14.00 | | 113 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 768.00 | | | 786 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 768.00 | | | 786 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 774.00 | 53 595.00 | 294 016.00 | 504 774.00 |
VI Groupe et associés | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 496.00 | 56 896.00 | 10 600.00 | 67 496.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 817.00 | 166 639.00 | 344 016.00 | 667 817.00 |