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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 5.00 | 13 495.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 295.00 | 5.00 | 119 290.00 | 119 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
084 Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 407.00 | | 212 407.00 | 212 407.00 |
110 Total général Actif | 331 702.00 | 5.00 | 331 696.00 | 331 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
280 Produits financiers | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 031.00 | | | 182 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |