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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 4 725.00 | 11 538.00 | 16 262.00 |
040 Immobilisations financières | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 637.00 | 4 725.00 | 119 913.00 | 124 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
072 Créances – Autres | 342 091.00 | | 342 091.00 | 342 091.00 |
084 Disponibilités | 498 651.00 | | 498 651.00 | 498 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 760.00 | | 858 760.00 | 858 760.00 |
110 Total général Actif | 983 398.00 | 4 725.00 | 978 673.00 | 983 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
230 Autres produits | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
242 Autres charges externes. | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
252 Charges sociales | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 604.00 | | | 310 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 811.00 | | | -109 811.00 |
280 Produits financiers | 678 294.00 | | | 678 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500 147.00 | | | 500 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |