| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 417.00 | 11 083.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 685.00 | 2 417.00 | 118 268.00 | 120 685.00 |
072 Créances – Autres | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
084 Disponibilités | 469 484.00 | | 469 484.00 | 469 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 579.00 | | 632 579.00 | 632 579.00 |
110 Total général Actif | 753 264.00 | 2 417.00 | 750 847.00 | 753 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
242 Autres charges externes. | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
252 Charges sociales | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 244.00 | | | 323 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 492.00 | | | -74 492.00 |
280 Produits financiers | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |