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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 266 200.00 | 39 545.00 | 226 655.00 | 266 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 771.00 | 2 164.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 920.00 | 40 621.00 | 229 299.00 | 269 920.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 843.00 | 40 621.00 | 336 222.00 | 376 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 917.00 | | | -127 917.00 |
DK Provisions réglementées | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
DL TOTAL (I) | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 621.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 655.00 | | | -226 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 208.00 | | | 578 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 125.00 | | | 706 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 917.00 | | | -127 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |