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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 175.00 | 374 728.00 | 82 446.00 | 457 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 12 169.00 | 515.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 349.00 | 386 898.00 | 83 451.00 | 470 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 770.00 | 386 898.00 | 240 872.00 | 627 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 024.00 | -63 693.00 | | -33 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 30 668.00 | | 6 704.00 |
DK Provisions réglementées | 82 446.00 | 195 522.00 | | 82 446.00 |
DL TOTAL (I) | 166 126.00 | 272 498.00 | | 166 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 151.00 | 301 574.00 | | 30 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 44 358.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666.00 | 74 919.00 | | 34 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 746.00 | 420 852.00 | | 74 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 872.00 | 693 350.00 | | 240 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 533.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 734.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 076.00 | 99 175.00 | | 113 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 186.00 | 99 909.00 | | 113 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 186.00 | -33 204.00 | | 113 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 195.00 | 567 253.00 | | 233 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 490.00 | 536 584.00 | | 226 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | 30 668.00 | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 349.00 | | | 470 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 175.00 | | | 457 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 364.00 | 116 533.00 | | 270 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 652.00 | 113 076.00 | | 261 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 3 456.00 | | 8 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 522.00 | -113 076.00 | | 195 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 522.00 | -113 076.00 | | 195 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |