| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 175.00 | 261 652.00 | 195 523.00 | 457 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 8 713.00 | 3 972.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 655.00 | 270 670.00 | 199 985.00 | 470 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 510.00 | | 493 510.00 | 493 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 165.00 | 270 670.00 | 693 495.00 | 964 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 694.00 | -127 917.00 | | -63 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 669.00 | 64 223.00 | | 30 669.00 |
DK Provisions réglementées | 195 523.00 | 161 584.00 | | 195 523.00 |
DL TOTAL (I) | 272 498.00 | 207 890.00 | | 272 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 471.00 | | | 301 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 75 891.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 15 488.00 | | 74 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 997.00 | 118 054.00 | | 420 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 495.00 | 325 944.00 | | 693 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 997.00 | 118 054.00 | | 420 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 330.00 | | 467 330.00 | 467 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 330.00 | | 467 330.00 | 467 330.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 175.00 | 88 733.00 | | 99 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 909.00 | 88 734.00 | | 99 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 114.00 | 23 663.00 | | 133 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 114.00 | 24 110.00 | | 133 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 205.00 | 64 624.00 | | -33 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 254.00 | 539 391.00 | | 567 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 585.00 | 475 168.00 | | 536 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 669.00 | 64 223.00 | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 270.00 | | 159 660.00 | 336 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 275.00 | 470 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 275.00 | 457 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 800.00 | | 159 650.00 | 322 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 10.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 730.00 | 129 939.00 | | 140 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 941.00 | 125 711.00 | | 135 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 4 228.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VI Groupe et associés | 301 471.00 | 301 471.00 | | 301 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 723.00 | 448 723.00 | | 448 723.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 998.00 | 420 998.00 | | 420 998.00 |