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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 364.00 | 18 671.00 | 694.00 | 19 364.00 |
AH Fonds commercial | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 241.00 | 112 821.00 | 42 420.00 | 155 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 806.00 | 136 744.00 | 7 062.00 | 143 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 914.00 | 268 236.00 | 136 678.00 | 404 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BZ Autres créances | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 203.00 | 268 236.00 | 370 967.00 | 639 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DH Report à nouveau | -21 997.00 | | | -21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | -21 997.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 162 596.00 | 146 576.00 | | 162 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233.00 | 30 700.00 | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | 15 443.00 | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 74 877.00 | | 69 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | 92 075.00 | | 98 045.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 7 507.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 371.00 | 220 602.00 | | 208 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 967.00 | 367 178.00 | | 370 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 214.00 | | 5 700.00 | 399 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 346.00 | | 5 700.00 | 293 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 002.00 | 24 234.00 | | 244 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 180.00 | 23 385.00 | | 226 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 5 327.00 | 905.00 | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 371.00 | 207 466.00 | 905.00 | 208 371.00 |