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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 469.00 | |
BT Marchandises | | | 2 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 102.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DH Report à nouveau | -20 271.00 | | | -20 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 347.00 | | | 260 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 102.00 | | | 420 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 686.00 | | | 456 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 456 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 194.00 | 10 715.00 | | 284 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 829.00 | 10 715.00 | | 264 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 124.00 | 155 955.00 | 169.00 | 156 124.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 347.00 | 260 347.00 | | 260 347.00 |