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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 864.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 363.00 | |
BT Marchandises | | | 7 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DH Report à nouveau | -8 818.00 | -20 271.00 | | -8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 021.00 | 11 453.00 | | -63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 96 734.00 | 159 755.00 | | 96 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 302.00 | 38 234.00 | | 33 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 20 078.00 | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 645.00 | 96 793.00 | | 84 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | 72 550.00 | | 70 741.00 |
EA Autres dettes | 29 046.00 | 32 692.00 | | 29 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 452.00 | 260 347.00 | | 239 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 187.00 | 420 102.00 | | 336 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 452.00 | 260 347.00 | | 239 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 636.00 | | 1 207.00 | 456 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 818.00 | | 989.00 | 350 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 219.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 909.00 | 12 985.00 | | 294 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 544.00 | 12 985.00 | | 275 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772.00 | 122 435.00 | 337.00 | 122 772.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |